S&P500に関して
0大統領選アノマリー大事 非常に大事
相場の基礎:地合いに含まれます
１株式市場のセンチメント＝IBDのbig pictureを読むこと！
ブルベア指数上は強気だが、ちょっと遅い情報
BULLS: 52.30 % BEARS: 21.60 % 基本は強気
IBDは40-60%て言ってるよ
まあ中立ってところか
２今は？セクター的には
ハイテクはダメ
それ以外はOK
３金利動向について
利下げはもう折り込まれてるんで。
1bpの利下げ折り込んでる？笑 それは織り込みすぎでしょうと。
そしたらちょっと下がるのでは？
いや、それっていいことじゃない？
one and doneはいいこと
４業績はどうなのか
５経済指標
IBD独自の指標どうなのか？
ちょっと調べる。RSについてはわかった
目次
株の買い方
- マシュー・ガルガニ
- 2024年7月29日午前3時11分
これまでのレッスンでは、IBD 方法論、株式市場のタイミング、株式市場のトレンドの変化を追跡する方法について説明しました。これらのセクションで説明されている概念とルールは、株式の購入方法を理解するために不可欠です。So say you're willing to risk 1%https://imasdk.googleapis.com/js/core/bridge3.664.0_en.html#goog_49073755416秒中0秒音量0%
これらの戦略に加えて、購入する最良の株を探す際には、どの株を購入するか、いつ購入するかという 2 つの重要な要素が関係してきます。
このセクションでは、最初の質問に対応するために、潜在的な株式をすばやく見つけて評価するのに役立つ株式評価と株式リストを確認します。ここでは、ファンダメンタルズ(収益やその他の企業関連の基準) とテクニカル(株価、出来高、その他の株式関連の要因)の両方を分析する方法を学びます。Stock Checkupの株式評価は、両方を即座に診断します。これにより、企業、その株式、業界グループ、および市場全体の健全性を包括的に把握できます。
次のセクションでは、株価チャートとテクニカル分析に焦点を当てます。リスクが最も低く、可能性が最も高い投資の最適な時期を特定することで、いつ株を買うべきかという問題に取り組みます。
株式リスト: 注目すべき最高の株式を見つける
何千もの銘柄から選択できるため、購入して監視する最適な銘柄を見つけるのは大変なことです。IBD 銘柄リストは、調査を効率化するのに役立ちます。
これらの公平なコンピューター生成リストは、IBD 方法論に基づいています。この方法論は、最もパフォーマンスの高い株式のほとんどが大きな価格変動の初期段階で示す特徴を特定します。IBD 50、IBD セクター リーダー、IBD ビッグ キャップ 20、IPO リーダーなどのリストは、どの株式が現在同じ特徴を最も強く示しているかを警告します。
株を買うタイミング: 新たな買いゾーン内またはその付近の株を見る
これらのプレミアム IBD 株式リストを使用すると、適切な購入ゾーン内またはその近くにある株式のハイライトを入手できます。
IBD の見解では、これらのトップ株リストの各株のチャート内に、各株の短い 1 行の分析が表示されます。IBD の見解では、株が示しているチャート パターンと、現在または潜在的な買いポイントまたは買いゾーンが示されます。
IBD ストック スクリーナーを使用すると、これらの潜在的に実行可能な株式をハイライト表示する分析を含むチャートが表示されます。また、これらのツールを使用して、これらの株式リスト、株式評価、独自の株式選択基準に基づいてカスタム株式スクリーンを作成することもできます。
ここでは、IBD ストック リストのそれぞれが提供する内容について説明します。下にスクロールすると、追加の画面へのリンクが表示されます。
購入して監視するのに最適な株を見つけるためのカスタム株式スクリーンを作成する
IBD50
IBD の主要成長株スクリーニングでは、相対的に価格が強く、ファンダメンタルズが最高水準にある 50 社を紹介します。どの株を買うか決める前に、歴史的に S&P 500 をはるかに上回るこれらの新しい革新的な株を必ずチェックしてください。
Innovator Capital Management の IBD 50 ETF ( FFTY )を使用すると、たった 1 回の取引で IBD 50 を取引できます。
IBDセクターリーダー
弊社の最も厳格で強力なスクリーニングである IBD セクター リーダーは、8,000 を超える公開株式を網羅する 33 のセクターのベスト ストックをハイライトします。すべての IBD セクター リーダーは、最近の四半期で優れた収益と売上成長を示しています。また、他の多くのファンダメンタルおよび価格パフォーマンス指標でも強力です。
IBD ビッグキャップ 20
この毎日のスクリーニングでは、注目すべきトップクラスの大型成長株を発掘します。これらの定評ある大型株は時価総額が 150 億ドルを超えており、中小規模の成長株のようなボラティリティがなく、大きな利益をもたらす可能性があります。
IPOリーダー
購入して注目するのに最適な IPOをお探しですか? 新規株式公開 (IPO) は通常、成長の初期段階にあります。IPO リーダー リストは、潜在的な大勝者の明らかな特徴を最も強く示している最新の企業をハイライトします。
株式スポットライト
Stock Spotlight は、収益と売上高の伸びが好調で、総合評価も高い企業や、新たな高値に近く50 日移動平均を上回る堅実なファンダメンタルズを持つ株式をハイライトします。
IBD長期リーダー
ここで紹介する他の株式リストとは異なり、IBD Long-Term Leaders はコンピューターで生成されたものではありません。安定した収益成長と長期的な相対的強さの実績を持つ企業に重点を置いた厳選リストです。すべての株式と同様に、これらの長期リーダーはインデックスの株式市場動向の変化の影響を受けます。しかし、これらの企業は市場の調整を乗り切り、好況時には好業績を上げて、並外れた長期的利益を生み出してきた歴史があります。
株式評価: 潜在的な株式選択を評価する
あなたの株は A+ ですか、それとも D- ですか? IBD Stock Checkupの株評価ですぐに確認できます。
これらの評価は、 IBD 方法論に基づいて、ファンダメンタル分析とテクニカル分析の両方を提供するほか、企業の業界グループと全体的な市場動向のスコアも提供します。
Stock Checkup に入ったら、必ず Stock Checklist 全体をスクロールして、詳細な分析の全範囲を確認してください。
すべては相対的だ
蓄積/分配評価を除き、IBD の主な株式評価はそれぞれ相対的です。評価は、あなたの株式が市場の他のすべての株式とどのように比較されるかを示し、リーダーと遅れている株式を即座に区別します。
たとえば、1 株当たり利益 (EPS) の評価は 1 (最低) から 99 (最高) まであります。評価が 95 であれば、その企業が現在の四半期および年間の収益成長率の両方で他のすべての株式の 95% を上回っていることがすぐにわかります。複合評価は、ファンダメンタル分析とテクニカル分析の両方を組み合わせて全体的な強さを示し、複合評価が 99% であれば、その企業はすべての株式の上位 1% に入ることを意味します。
したがって、これらの株式評価を一目見るだけで、自分の株式が他のすべての株式とどのように比較されるかがわかり、潜在的な株式選択を改善することができます。
以下に各評価の概要を示します。
IBD総合評価
これにより、EPS と相対力 (RS) の評価を重視して、他のすべての株式評価を 1 つにまとめ、株式の総合スコアが得られます。
範囲: 1 (最悪) から 99 (最高)
• 99 の評価は、全体的なファンダメンタルおよびテクニカルの強さの点で、その株が全株の 99% を上回っていることを意味します。
注目すべき点: 95 以上
• 最も優れた株は、価格が大きく上昇し始めた時点で、多くの場合、98 または 99 の評価になります。
一株当たり利益（EPS）評価
EPSレーティングは、現在の四半期利益成長率と年間利益成長率の両方を測定します。その後、企業のパフォーマンスを他のすべての株式のパフォーマンスと比較します。
範囲: 1 (最悪) から 99 (最高)
• 99 の評価は、現在の四半期および年間の 1 株当たり利益の成長率に関して、その株式が全株式の 99% を上回っていることを意味します。
注目すべき点: 80 以上
• 最も優れた株は、価格が大きく上昇し始めた時点で、多くの場合、98 または 99 の評価になります。
相対的強度（RS）評価
最も優れた株、つまり明らかに他の株よりも優れた業績を上げている株に注目したいものです。相対力 (RS) 格付けは、優秀な株とそうでない株を区別するもう 1 つの方法です。RS 格付けは、過去 52 週間の株式の価格パフォーマンスを追跡し、その結果を他のすべての株式と比較します。この格付けにより、価格パフォーマンスの点で株式が市場のリーダーであるか遅れをとっているかが明確に示されます。
ヒント: RS レーティングを相対力線と混同しないように注意してください。RS線は、株式の価格パフォーマンスを、市場全体の指標となる S&P 500 の価格パフォーマンスと比較します。したがって、RS 線が上昇している場合は、株式が真のリーダーであり、市場全体を上回っていることを示しています。
範囲: 1 (最悪) から 99 (最高)
• 99 の評価は、過去 52 週間の相対株価パフォーマンスにおいて、その株が全株の 99% を上回っていることを意味します。
注目すべき点: 80 以上
• 最も優れた株は、価格が大きく上昇し始めた時点で、評価が 90 を超えることがよくあります。
累積/分配格付け
投資信託やその他の大口投資家は、市場取引の大部分を占めています。したがって、これらの機関投資家が何を売買しているかを追跡することは非常に重要です。蓄積/分配評価は、過去 13 週間の大量売買を追跡することで、これを支援します。
範囲: A+ (最高) から E (最低)
• A+ 格付けは機関投資家がその株を積極的に購入していることを示し、E 格付けは大量の売りがあることを示します。
注目すべき点: A、B、C、D の評価 (高いほど良い)
• すべての IBD 株式評価と同様に、このスコアは急速に変化する可能性があります。大口投資家の間での株式の需要を測るには、株価チャートで価格と出来高の動きも確認してください。
SMR 格付け
収益の伸びは株価を動かす重要な要素であり、SMR 格付けは収益を動かす主な要素、つまり売上高の伸び、利益率、自己資本利益率を追跡します。
範囲: A+ (最高) から E (最低)
•テクニカル分析と市場動向を追跡することは重要ですが、株式の収益成長やその背後にある業界の動向など、株式の背景にあるストーリーも理解してください。
注目すべき点: A または B
• 格付けが高いほど、過去 3 四半期の売上高の伸び、税引前および税引後の利益率、および企業が資本をどれだけ効率的に使用しているかを示すROE を測定することで、企業の基礎が強固であることを示します。
購入チェックリスト: 株式選択を改善する
株式の購入方法に関する健全な戦略を学んで適用するには、上記の株式評価と、前のレッスンで概説した株式投資の 3 つの重要な要素をまとめた購入チェックリストに従ってください。
潜在的な株式選択がこれらのベンチマークを満たすか上回っていることを確認すると、成功の可能性が高まります。チェックリストは、株式投資のプロセスを合理化するのに役立ち、さらに役立ちます。
インタラクティブな購入チェックリストを使用して株式選択を改善しましょう
株式投資の方法についてもっと知る
以下のリンクを使用して、株式投資について、また IBD とIBD 方法論を使用して株式に投資する方法について詳しく学び、利益と保護の両方を維持する方法を見つけてください。
